Analyste tresorerie siège

À propos de notre société :

le Siège du Groupe Basan

Envie d’un tremplin pour votre carrière ? Rejoignez le Siège du Groupe Basan, entité qui réunit pour les sociétés du Groupe, les fonctions supports : Direction Générale, Ressources Humaines, Système d’Information, Achats, Finance / Compta / Contrôle de gestion, Communication, Relations Externes, RSE. Votre sens du service et votre curiosité seront les clés de votre réussite ! Au contact d’interlocuteurs évoluant dans des domaines d’expertise variés, vous aurez l’opportunité d’accompagner les sociétés du Groupe Basan en contribuant à des projets transverses structurants. Dans un environnement bienveillant et enthousiasmant, nous construirons une carrière qui vous ressemble et nous rassemble !

Le poste

Rattaché·e au Manager Trésorerie, vous avez pour missions de :

• Piloter quotidiennement les flux et positions de trésorerie des différents comptes bancaires ;
• Analyser les besoins et excédents de liquidité et contribuer à l’optimisation des ressources financières ;
• Assurer le rapprochement des opérations de trésorerie dans XRT et garantir la fiabilité des données ;
• Participer à la gestion des relations bancaires et au suivi des conditions bancaires ;
• Élaborer les prévisions de trésorerie hebdomadaires, mensuelles et annuelles et analyser les écarts entre prévisions et réalisations ;
• Suivre l’évolution de la trésorerie et de l’endettement net du Groupe ;
• Assurer le suivi de l’apurement des dossiers export ;
• Produire les reportings de trésorerie et les synthèses de pilotage ;
• Veiller au respect de la réglementation des changes et des procédures internes ;
• Contribuer à l’optimisation des frais bancaires et des produits financiers ;
• Identifier et mettre en œuvre des opportunités d’automatisation des reportings et des outils de pilotage.

Profil recherché

Bac+4/+5 en Finance, Comptabilité, Gestion Financière ou domaine équivalent ; Bonne maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de la réglementation des changes ; Solides capacités d’analyse des données financières et de construction des prévisions de trésorerie ; Maîtrise des outils de gestion de trésorerie ; Connaissance d’un ERP, notamment Sage X3 ; Maîtrise avancée d’Excel ; Bonne maîtrise du français.